錢坤投資:大放量大分歧早來早好 扛過去就是新行情的開始

來源:錢坤投資 2021-04-26 15:38:00
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(原標題:錢坤投資:大放量大分歧早來早好 扛過去就是新行情的開始)

大盤分析

上證指數收盤3441點,一根中陰線,跌破了近期的短期支撐位3450點也跌破了5日線,不過整體還是在3350-3500點的大箱體范圍之內震蕩,接下來的方向取決于兩個因素:一是抱團大票或者核心資產的整體表現,二是市場自身的量能變化。

資金流向

兩市成交額九千億,非常大的放量了,這種情況今天是沒法也無需判斷的,接下來會非常的關鍵,一般這種放量往往意味著方向的選擇即將到來,拭目以待,能扛過去則今天意味著新的開始,扛不過去則宣告這段時間的反彈即將結束。

從資金風格來看,今天的抱團大票風格迎來了很大的分歧,因為短期已經形成了高度的一致,我們是周三開始說風格轉變的,到了周末就變成各種媒體猛吹了,所以分歧提前到來,也未必是壞事,這其實是一個檢驗,檢驗抱團風格到底能不能持續下去。

再說小票市場:大的不行了,小的就一定行嗎?從今天的過程結果來看也是未必,盈虧效應并不好做錯的代價非常大,因為缺乏像碳中和這樣強的題材,而汽車板塊的回流也并不順利。短線題材沒有持續性,并且依然面臨抱團票的威脅,所以短線風格的參與來說還是要小心為好。

板塊熱點

上周三我們就提示了市場風格的變化(歡迎回顧戰隊觀點標題與內容),周四進一步確認,并在周五正式把核心資產加入到我們的三條主線方向。今天市場的的表現繼續印證了我們的判斷,做交易,首先方向不能錯。

并且,有時三條線是互有重疊的,如果同時具備三條線的屬性,譬如目前再次走強的消費電子,其實是好事。開始逐個解析:

1、核心資產:今天依然延續了抱團風格為主角,上午一片繁榮,下午分化回落的有點多,但整體問題不大,這種趨勢很明顯的走出來了,不是一朝一夕形成的也不會一下子就結束,往上的過程總是螺旋式上漲,而每一次的分歧其實正是買點和新的參與機會。

可以說這個大反向是沒問題的,但要注意局部的細節把握,一是和各自所處的行情板塊有關,譬如上午漲的好的生物醫藥和光伏,譬如現在開始上漲的業績線疊加科技。

2、消費:就說三個分支方向,一是消費電子,今天再次迎來上漲,尤其是同時具備了“消費、科技、抱團大票”屬性的個股,譬如藍思科技(非薦股),再疊加業績,走勢又很完美,好的簡直不能再好。

第二個方向是白酒,也是消費里的主力角色,中期依然看好,無論是基本面還是彈性都很棒,短期有連續調整了幾天,這里面再疊加核心資產一般就是指一線白酒的企業,都是我們繼續看好的方向,也是目前漲幅很好板塊。

再說說醫美,上午大反彈,目前有所回落,但你能說就此結束了嗎?今天的走勢也是完全印證了周五的判斷,但我們即便看準了也是要有所權衡,作為短線來說我們應該選擇更有空間且更有安全邊際的方向,所以這個板塊作為備選而不是短期的主線觀察方向。

3、科技:不要忽視科技,無論是中期還是短期,邏輯很明了彈性還不少,看看今天的芯片半導體,看看今天的消費電子,看看今天的光伏板塊,有時候是普漲譬如今日,但有時候也要做好輪動的準備。最后再強調一句,能同時具備這三條線的,是目前非常棒的選擇。

后市展望

無論是指數的方向還是風格的趨勢,向上或者向下都總有波折不會是一步到位,向上叫螺旋式上升,向下則是漸漸的退潮。重要的還是對大方向的判斷與反復確認,然后我們再來談一些細節,題材板塊個股以及手法的選擇。

今天可以看作是上升過程里的第一次分歧,略大的分歧,但遠談不上就此結束并因此悲觀。無論是對于指數,對于核心資產,哪怕是對于小一點的醫美,都是一樣的態度,大膽推測小心驗證。

明天要做的就是確認這種分歧是修復還是進一步擴大然后再做出動作,一切的盲目的推測都是無意義的。從大方向來說,我們依然是看好這三個方向:消費、科技、核心資產。

可能會有有漲有跌或者又出現內部的分化與輪動尤其是短線的分支可能會有強弱的變化。但重點還是整體的邏輯和強度的觀察,我們會持續跟蹤并給出細節的總結,這三個依然是本周的主線方向,目前這三個都沒有出現任何問題。

(文章來源:錢坤投資)

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